基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-11-23	1.054	1.124
400009	2012-11-22	1.054	1.124
400009	2012-11-21	1.055	1.125
400009	2012-11-20	1.055	1.125
400009	2012-11-19	1.055	1.125
400009	2012-11-16	1.054	1.124