基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-12-03	1.053	1.123
400009	2012-11-30	1.053	1.123
400009	2012-11-29	1.052	1.122
400009	2012-11-28	1.052	1.122
400009	2012-11-27	1.053	1.123
400009	2012-11-26	1.053	1.123