基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-12-11	1.056	1.126
400009	2012-12-10	1.056	1.126
400009	2012-12-07	1.056	1.126
400009	2012-12-06	1.054	1.124
400009	2012-12-05	1.054	1.124
400009	2012-12-04	1.053	1.123