基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-12-19	1.058	1.128
400009	2012-12-18	1.059	1.129
400009	2012-12-17	1.06	1.13
400009	2012-12-14	1.058	1.128
400009	2012-12-13	1.055	1.125
400009	2012-12-12	1.056	1.126