基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-12-27	1.061	1.131
400009	2012-12-26	1.061	1.131
400009	2012-12-25	1.061	1.131
400009	2012-12-24	1.057	1.127
400009	2012-12-21	1.057	1.127
400009	2012-12-20	1.058	1.128