基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-01-09	1.068	1.138
400009	2013-01-08	1.066	1.136
400009	2013-01-07	1.067	1.137
400009	2013-01-04	1.066	1.136
400009	2012-12-31	1.065	1.135
400009	2012-12-28	1.063	1.133