基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-01-17	1.073	1.143
400009	2013-01-16	1.072	1.142
400009	2013-01-15	1.072	1.142
400009	2013-01-14	1.071	1.141
400009	2013-01-11	1.069	1.139
400009	2013-01-10	1.07	1.14