基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-01-25	1.075	1.145
400009	2013-01-24	1.076	1.146
400009	2013-01-23	1.077	1.147
400009	2013-01-22	1.076	1.146
400009	2013-01-21	1.077	1.147
400009	2013-01-18	1.074	1.144