基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-01-23	1.301	1.605
400009	2025-01-22	1.302	1.606
400009	2025-01-21	1.302	1.606
400009	2025-01-20	1.301	1.605
400009	2025-01-17	1.301	1.605
400009	2025-01-16	1.302	1.606