| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-03-28 | 1.254 | 1.558 |
| 400009 | 2024-03-27 | 1.254 | 1.558 |
| 400009 | 2024-03-26 | 1.253 | 1.557 |
| 400009 | 2024-03-25 | 1.253 | 1.557 |
| 400009 | 2024-03-22 | 1.254 | 1.558 |
| 400009 | 2024-03-21 | 1.254 | 1.558 |
| 400009 | 2024-03-20 | 1.253 | 1.557 |
| 400009 | 2024-03-19 | 1.254 | 1.558 |
| 400009 | 2024-03-18 | 1.253 | 1.557 |
| 400009 | 2024-03-15 | 1.252 | 1.556 |