基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-02-04	1.079	1.149
400009	2013-02-01	1.079	1.149
400009	2013-01-31	1.078	1.148
400009	2013-01-30	1.077	1.147
400009	2013-01-29	1.077	1.147
400009	2013-01-28	1.076	1.146