基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-02-27	1.086	1.156
400009	2013-02-26	1.085	1.155
400009	2013-02-25	1.087	1.157
400009	2013-02-22	1.087	1.157
400009	2013-02-21	1.087	1.157
400009	2013-02-20	1.088	1.158