基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-03-07	1.09	1.16
400009	2013-03-06	1.091	1.161
400009	2013-03-05	1.088	1.158
400009	2013-03-04	1.087	1.157
400009	2013-03-01	1.086	1.156
400009	2013-02-28	1.086	1.156