基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-03-15	1.088	1.158
400009	2013-03-14	1.088	1.158
400009	2013-03-13	1.088	1.158
400009	2013-03-12	1.088	1.158
400009	2013-03-11	1.089	1.159
400009	2013-03-08	1.089	1.159