基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-03-25	1.095	1.165
400009	2013-03-22	1.093	1.163
400009	2013-03-21	1.09	1.16
400009	2013-03-20	1.089	1.159
400009	2013-03-19	1.088	1.158
400009	2013-03-18	1.088	1.158