基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-04-02	1.093	1.163
400009	2013-04-01	1.092	1.162
400009	2013-03-29	1.09	1.16
400009	2013-03-28	1.089	1.159
400009	2013-03-27	1.092	1.162
400009	2013-03-26	1.093	1.163