基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-04-12	1.098	1.168
400009	2013-04-11	1.098	1.168
400009	2013-04-10	1.098	1.168
400009	2013-04-09	1.097	1.167
400009	2013-04-08	1.095	1.165
400009	2013-04-03	1.093	1.163