基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-04-22	1.091	1.161
400009	2013-04-19	1.096	1.166
400009	2013-04-18	1.092	1.162
400009	2013-04-17	1.094	1.164
400009	2013-04-16	1.096	1.166
400009	2013-04-15	1.094	1.164