基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-05-03	1.095	1.165
400009	2013-05-02	1.09	1.16
400009	2013-04-26	1.09	1.16
400009	2013-04-25	1.09	1.16
400009	2013-04-24	1.089	1.159
400009	2013-04-23	1.086	1.156