基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-05-13	1.106	1.176
400009	2013-05-10	1.102	1.172
400009	2013-05-09	1.1	1.17
400009	2013-05-08	1.1	1.17
400009	2013-05-07	1.1	1.17
400009	2013-05-06	1.097	1.167