基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-05-21	1.113	1.183
400009	2013-05-20	1.115	1.185
400009	2013-05-17	1.113	1.183
400009	2013-05-16	1.11	1.18
400009	2013-05-15	1.106	1.176
400009	2013-05-14	1.104	1.174