基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-05-29	1.121	1.191
400009	2013-05-28	1.119	1.189
400009	2013-05-27	1.112	1.182
400009	2013-05-24	1.111	1.181
400009	2013-05-23	1.11	1.18
400009	2013-05-22	1.111	1.181