基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-06-06	1.108	1.178
400009	2013-06-05	1.112	1.182
400009	2013-06-04	1.112	1.182
400009	2013-06-03	1.117	1.187
400009	2013-05-31	1.117	1.187
400009	2013-05-30	1.118	1.188