基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-06-19	1.086	1.156
400009	2013-06-18	1.094	1.164
400009	2013-06-17	1.093	1.163
400009	2013-06-14	1.093	1.163
400009	2013-06-13	1.094	1.164
400009	2013-06-07	1.104	1.174