基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-06-27	1.062	1.132
400009	2013-06-26	1.059	1.129
400009	2013-06-25	1.051	1.121
400009	2013-06-24	1.044	1.114
400009	2013-06-21	1.062	1.132
400009	2013-06-20	1.061	1.131