基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-07-05	1.079	1.149
400009	2013-07-04	1.076	1.146
400009	2013-07-03	1.074	1.144
400009	2013-07-02	1.075	1.145
400009	2013-07-01	1.072	1.142
400009	2013-06-28	1.065	1.135