基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-07-15	1.078	1.148
400009	2013-07-12	1.078	1.148
400009	2013-07-11	1.08	1.15
400009	2013-07-10	1.078	1.148
400009	2013-07-09	1.077	1.147
400009	2013-07-08	1.075	1.145