基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-07-23	1.063	1.133
400009	2013-07-22	1.063	1.133
400009	2013-07-19	1.065	1.135
400009	2013-07-18	1.068	1.138
400009	2013-07-17	1.073	1.143
400009	2013-07-16	1.077	1.147