基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-07-31	1.06	1.13
400009	2013-07-30	1.06	1.13
400009	2013-07-29	1.06	1.13
400009	2013-07-26	1.062	1.132
400009	2013-07-25	1.06	1.13
400009	2013-07-24	1.06	1.13