基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-08-08	1.064	1.134
400009	2013-08-07	1.068	1.138
400009	2013-08-06	1.071	1.141
400009	2013-08-05	1.068	1.138
400009	2013-08-02	1.067	1.137
400009	2013-08-01	1.065	1.135