基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-08-16	1.052	1.122
400009	2013-08-15	1.054	1.124
400009	2013-08-14	1.058	1.128
400009	2013-08-13	1.06	1.13
400009	2013-08-12	1.063	1.133
400009	2013-08-09	1.062	1.132