基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-08-26	1.05	1.12
400009	2013-08-23	1.046	1.116
400009	2013-08-22	1.045	1.115
400009	2013-08-21	1.046	1.116
400009	2013-08-20	1.047	1.117
400009	2013-08-19	1.051	1.121