基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-09-03	1.051	1.121
400009	2013-09-02	1.049	1.119
400009	2013-08-30	1.051	1.121
400009	2013-08-29	1.05	1.12
400009	2013-08-28	1.05	1.12
400009	2013-08-27	1.05	1.12