基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-09-11	1.057	1.127
400009	2013-09-10	1.056	1.126
400009	2013-09-09	1.053	1.123
400009	2013-09-06	1.05	1.12
400009	2013-09-05	1.05	1.12
400009	2013-09-04	1.05	1.12