基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-09-23	1.047	1.117
400009	2013-09-18	1.044	1.114
400009	2013-09-17	1.043	1.113
400009	2013-09-16	1.046	1.116
400009	2013-09-13	1.05	1.12
400009	2013-09-12	1.056	1.126