基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-10-08	1.044	1.114
400009	2013-09-30	1.042	1.112
400009	2013-09-27	1.042	1.112
400009	2013-09-26	1.043	1.113
400009	2013-09-25	1.045	1.115
400009	2013-09-24	1.045	1.115