基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-11-01	1.026	1.096
400009	2013-10-31	1.024	1.094
400009	2013-10-30	1.025	1.095
400009	2013-10-29	1.021	1.091
400009	2013-10-28	1.022	1.092
400009	2013-10-25	1.023	1.093