基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-02-26	1.299	1.603
400009	2025-02-25	1.299	1.603
400009	2025-02-24	1.298	1.602
400009	2025-02-21	1.3	1.604
400009	2025-02-20	1.302	1.606
400009	2025-02-19	1.303	1.607