| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-05-16 | 1.26 | 1.564 |
| 400009 | 2024-05-15 | 1.261 | 1.565 |
| 400009 | 2024-05-14 | 1.26 | 1.564 |
| 400009 | 2024-05-13 | 1.26 | 1.564 |
| 400009 | 2024-05-10 | 1.259 | 1.563 |
| 400009 | 2024-05-09 | 1.259 | 1.563 |
| 400009 | 2024-05-08 | 1.26 | 1.564 |
| 400009 | 2024-05-07 | 1.26 | 1.564 |
| 400009 | 2024-05-06 | 1.258 | 1.562 |
| 400009 | 2024-04-30 | 1.258 | 1.562 |