基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-11-11	1.004	1.074
400009	2013-11-08	1.01	1.08
400009	2013-11-07	1.013	1.083
400009	2013-11-06	1.017	1.087
400009	2013-11-05	1.02	1.09
400009	2013-11-04	1.023	1.093