基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-11-19	0.99	1.06
400009	2013-11-18	0.993	1.063
400009	2013-11-15	0.994	1.064
400009	2013-11-14	0.996	1.066
400009	2013-11-13	0.999	1.069
400009	2013-11-12	1.005	1.075