基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2013-11-27	0.991	1.061
400009	2013-11-26	0.99	1.06
400009	2013-11-25	0.992	1.062
400009	2013-11-22	0.99	1.06
400009	2013-11-21	0.989	1.059
400009	2013-11-20	0.989	1.059