| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-05-30 | 1.263 | 1.567 |
| 400009 | 2024-05-29 | 1.263 | 1.567 |
| 400009 | 2024-05-28 | 1.263 | 1.567 |
| 400009 | 2024-05-27 | 1.262 | 1.566 |
| 400009 | 2024-05-24 | 1.262 | 1.566 |
| 400009 | 2024-05-23 | 1.262 | 1.566 |
| 400009 | 2024-05-22 | 1.261 | 1.565 |
| 400009 | 2024-05-21 | 1.261 | 1.565 |
| 400009 | 2024-05-20 | 1.261 | 1.565 |
| 400009 | 2024-05-17 | 1.261 | 1.565 |