基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2026-04-15	1.316	1.62
400009	2026-04-14	1.316	1.62
400009	2026-04-13	1.315	1.619
400009	2026-04-10	1.315	1.619
400009	2026-04-09	1.314	1.618
400009	2026-04-08	1.314	1.618