基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-03-14	1.295	1.599
400009	2025-03-13	1.294	1.598
400009	2025-03-12	1.295	1.599
400009	2025-03-11	1.293	1.597
400009	2025-03-10	1.296	1.6
400009	2025-03-07	1.296	1.6