| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-06-14 | 1.266 | 1.57 |
| 400009 | 2024-06-13 | 1.266 | 1.57 |
| 400009 | 2024-06-12 | 1.266 | 1.57 |
| 400009 | 2024-06-11 | 1.265 | 1.569 |
| 400009 | 2024-06-07 | 1.265 | 1.569 |
| 400009 | 2024-06-06 | 1.265 | 1.569 |
| 400009 | 2024-06-05 | 1.264 | 1.568 |
| 400009 | 2024-06-04 | 1.264 | 1.568 |
| 400009 | 2024-06-03 | 1.264 | 1.568 |
| 400009 | 2024-05-31 | 1.263 | 1.567 |