| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-06-28 | 1.27 | 1.574 |
| 400009 | 2024-06-27 | 1.27 | 1.574 |
| 400009 | 2024-06-26 | 1.269 | 1.573 |
| 400009 | 2024-06-25 | 1.268 | 1.572 |
| 400009 | 2024-06-24 | 1.268 | 1.572 |
| 400009 | 2024-06-21 | 1.267 | 1.571 |
| 400009 | 2024-06-20 | 1.268 | 1.572 |
| 400009 | 2024-06-19 | 1.267 | 1.571 |
| 400009 | 2024-06-18 | 1.267 | 1.571 |
| 400009 | 2024-06-17 | 1.267 | 1.571 |