基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-04-01	1.3	1.604
400009	2025-03-31	1.299	1.603
400009	2025-03-28	1.299	1.603
400009	2025-03-27	1.299	1.603
400009	2025-03-26	1.299	1.603
400009	2025-03-25	1.298	1.602