| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-07-25 | 1.274 | 1.578 |
| 400009 | 2024-07-24 | 1.273 | 1.577 |
| 400009 | 2024-07-23 | 1.273 | 1.577 |
| 400009 | 2024-07-22 | 1.272 | 1.576 |
| 400009 | 2024-07-19 | 1.271 | 1.575 |
| 400009 | 2024-07-18 | 1.271 | 1.575 |
| 400009 | 2024-07-17 | 1.271 | 1.575 |
| 400009 | 2024-07-16 | 1.271 | 1.575 |
| 400009 | 2024-07-15 | 1.27 | 1.574 |
| 400009 | 2024-07-12 | 1.27 | 1.574 |