| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-08-08 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-08-07 | 1.279 | 1.583 |
| 400009 | 2024-08-06 | 1.278 | 1.582 |
| 400009 | 2024-08-05 | 1.278 | 1.582 |
| 400009 | 2024-08-02 | 1.278 | 1.582 |
| 400009 | 2024-08-01 | 1.278 | 1.582 |
| 400009 | 2024-07-31 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-07-30 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-07-29 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-07-26 | 1.275 | 1.579 |